| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 37.21 | | 國外-大陸有價證券 | 35.41 | | 上市-半導體業 | 8.51 | | 上市-電子零組件業 | 5.50 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 5.18 | | 存款-活期存款 | 3.31 | | 上市-其他電子業 | 3.30 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 0 | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.30% | | 基金管理費率 | 0.99% | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 3.0%以下 |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 野村證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 11.8800 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2006/05/09 | | 經理人 | 陳亭安,劉尹璇 | | 投資地區 | 亞太市場(含日本) | | 投資標的 | 股利率高於市場平均之股票 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.00 | 557 of 654 | | 近一個月 | 0.00 | 336 of 652 | | 近三個月 | 0.00 | 582 of 650 | | 近六個月 | 0.00 | 591 of 635 | | 今年以來 | 0.00 | 600 of 654 | | 近一年 | 3.39 | 476 of 629 | | 近兩年 | 1.63 | 438 of 594 | | 近三年 | 1.63 | 257 of 497 | | 近五年 | 18.80 | 237 of 418 | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 13.0427 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0630 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.4111 |
|
|
